INFORMATIONS SOUSCRIPTEURS FIP  
 
 

 


Lettre annuelle du FIP GALIA PME 1 :

- exercice 2005 – Avril 2006
- exercice 2006 – Avril 2007
- exercice 2007 – Avril 2008

Lettre annuelle du FIP GALIA PME 2 :

- exercice 2006 – Avril 2007
- exercice 2007 – Avril 2008


Lettre annuelle du FIP GALIA PME 3 :

- exercice 2007 – Avril 2008

Lettre d'information des FIP :

- n° 1 - Décembre 2005
- n° 2 - Octobre 2006
- n° 3 - Octobre 2007
- n° 4 - Octobre 2008

 

Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 1


Code ISIN Part A FR0010109108  
Valeur liquidative des parts A
Code ISIN Part C FR0010131235       nominale
 500,00 €
          30/06/2005
 492,77 €
 
30/06/2007
31/12/2007
30/06/08
   31/12/2005
 491,62 €
Montant du Fonds
 2 871 500 €
 2 865 500 €
2 865 500 €
   30/06/2006
 488,08 €
Nbre de souscripteurs A
 652
 651
651
   31/12/2006
 515,71 €
Nbre de souscripteurs C
 1
 1
1
   30/06/2007
 519,53 €
Nbre de parts A 
 5 733
 5 721
5 721
   30/12/2007
 515,60 €
Nbre de parts C
 10
 10
10
   30/06/2008
 597,96 €
Total parts
5 743
 5 731
5 731
   30/12/2008
  
             
         
Actif net au 30/06/08: 3 566 156 €

 


Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 2

 

Code ISIN Part A FR0010250738  
Valeur liquidative des parts A
Code ISIN Part C FR0010261180       nominale 500,00 €
          30/06/2006 494,48 €
 
30/06/2007
31/12/2007
30/06/08
   31/12/2006 507,50 €
Montant du Fonds
 4 452 000 € 4 452 000 €
 4 450 500 €   30/06/2007 507,17 €
Nbre de souscripteurs A
 1 006 1 006
 1 003   31/12/2007 495,83 €
Nbre de souscripteurs C
 1
 1
 1   30/06/2008 564,44 € 
Nbre de parts A 
 8 894
 8 894
 8 891   30/12/2008  
Nbre de parts C
 10
 10
 10   30/06/2009  
Total parts
8 904
 8 904
 8 901   30/12/2009  
             
         
Actif net au 30/06/08:  5 166 724 €

 

 

Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 3

Code ISIN Part A FR0010379966  
Valeur liquidative des parts A
Code ISIN Part C FR0010397547       nominale 500,00 €
          30/06/2007 498,04 €
 
30/06/2007
31/12/2007
30/06/08
   31/12/2007 493,15 €
Montant du Fonds
 4 685 500 € 4 685 500 € 4 679 500 €   30/06/2008 492,90 € 
Nbre de souscripteurs A
 1 072 1072 1 070   30/12/2008  
Nbre de souscripteurs C
 1 1 1   30/06/2009  
Nbre de parts A 
 9361 9361 9 349
   30/12/2009  
Nbre de parts C
 10 10 10   30/06/2010  
Total parts
9371 9371 9 359   30/12/2010  
             
         
Actif net au 30/06/08:  4 608 142 €

 

 

Valeur liquidative Fonds d'Investissement de Proximité Galia PME 4

Code ISIN Part A FR0010526103  
Valeur liquidative des parts A
Code ISIN Part C FR0010581777
       nominale 500,00 €
          30/06/2008 499,41 €
 
31/12/2007
30/06/08
     30/12/2008  
Montant du Fonds
 6 928 000 €  6 928 000 €
     30/06/2009  
Nbre de souscripteurs A
 1 462 1 462     30/12/2009  
Nbre de souscripteurs C
 1 1     30/06/2010  
Nbre de parts A 
 13 846 13 846     30/12/2010  
Nbre de parts C
 10 10     30/06/2011  
Total parts
13 856 13 856     30/12/2011  
             
          Actif net au 30/06/08: 6 914 888 €


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